Concertación de una operación de tesorería por importe de 500 000 EUR

Ayuntamiento de Algete

Contratación de una operación de tesorería, de las reguladas en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 500 000 EUR con un Entidad Financiera para atender necesidades transitorias de tesorería de esta Corporación derivadas del reembolso de una operación de tesorería preexistente, así como, de forma residual, para atender los desfases coyunturales que pudieran surgir en la tesorería.

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2015-04-27. La contratación se publicó en 2015-04-10.

¿A quién? ¿Cómo? ¿dónde?
Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2015-04-10 Anuncio de licitación
Anuncio de licitación (2015-04-10)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios de tesorería
Cantidad o extensión:
El importe anual máximo de la operación que se pretende contratar asciende a 500 000 EUR. No obstante, se admitirán ofertas por un importe inferior, como mínimo de 250 000 EUR. El Ayuntamiento podrá adjudicar a la entidad financiera un importe menor del inicialmente ofertado por ésta. Por ello, la Entidad Financiera deberá especificar en sus proposiciones las condiciones ofertadas por tramos de 250 000 EUR en caso de que las mismas varíen en función de la cuantía adjudicada.5 000 000
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Valor total de la contratación: 5 000 000 💰
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios de tesorería 📦

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para uno o varios lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Autoridad regional o local
Nombre del poder adjudicador: Ayuntamiento de Algete
Dirección postal: Plaza Constitución, 1
Código postal: 28110
Ciudad postal: Algete
Contacto
Dirección de internet: http://www.aytoalgete.es 🌏
Correo electrónico: cperez@aytoalgete.com 📧
Teléfono: +34 916204900 📞

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2015-04-10 📅
Fecha límite de presentación: 2015-04-27 📅
Fecha de publicación: 2015-04-15 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2015/S 073-129333
Número del DO-S: 73

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Contratación de una operación de tesorería, de las reguladas en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 500 000 EUR con un Entidad Financiera para atender necesidades transitorias de tesorería de esta Corporación derivadas del reembolso de una operación de tesorería preexistente, así como, de forma residual, para atender los desfases coyunturales que pudieran surgir en la tesorería.
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Número de lote: 1
Título del lote: Contratación de una operación de tesorería por importe de 500 000 EUR
Breve descripción:
El objeto de este contrato es la contratación de una operación de tesorería, de las reguladas en el artículo 52 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 500 000 EUR con un Entidad Financiera para atender necesidades transitorias de tesorería de esta Corporación derivadas del reembolso de una operación de tesorería preexistente, así como, de forma residual, para atender los desfases coyunturales que pudieran surgir en la…
… tesorería.Esta operación u operaciones se instrumentará mediante cuenta o línea de crédito abierta en la entidad adjudicataria, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Algete, con una autorización de descubierto hasta el límite máximo anteriormente mencionado, sin que esta cuantía, en ningún caso, pueda ser superada.El importe nominal máximo de la operación será de 500 000 EUR. No obstante, se admitirán ofertas por un importe inferior, como mínimo de 250 000 EUR. El Ayuntamiento podrá adjudicar a la entidad financiera un importe menor del inicialmente ofertado por ésta. Por ello, la Entidad Financiera deberá especificar en sus proposiciones las condiciones ofertadas por tramos de 250 000 EUR en caso de que las mismas varíen en función de la cuantía adjudicada.
… tesorería.
Esta operación u operaciones se instrumentará mediante cuenta o línea de crédito abierta en la entidad adjudicataria, a favor del Excmo. Ayuntamiento de Algete, con una autorización de descubierto hasta el límite máximo anteriormente mencionado, sin que esta cuantía, en ningún caso, pueda ser superada.
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El importe nominal máximo de la operación será de 500 000 EUR. No obstante, se admitirán ofertas por un importe inferior, como mínimo de 250 000 EUR. El Ayuntamiento podrá adjudicar a la entidad financiera un importe menor del inicialmente ofertado por ésta. Por ello, la Entidad Financiera deberá especificar en sus proposiciones las condiciones ofertadas por tramos de 250 000 EUR en caso de que las mismas varíen en función de la cuantía adjudicada.
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Cantidad o extensión: 250 000 EUR. La operación que se licita tiene un importe máximo de 500 000 EUR. Las entidades pueden licitar en lotes de 250 000 EUR o por el importe total en su conjunto según pliego de condiciones aprobado.
Duración: 12 meses
Información adicional sobre los lotes:
El importe máximo nominal a ofertar es de 500 000 EUR. No obstante, se admitirán ofertas por un importe inferior, como mínimo de 250 000 EUR. El Ayuntamiento podrá adjudicar a la entidad financiera un importe menor del inicialmente ofertado por ésta. Por ello, la Entidad Financiera deberá especificar en sus proposiciones las condiciones ofertadas por tramos de 250 000 EUR en caso de que las mismas varíen en función de la cuantía adjudicada.
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Número de lote: 2
Cantidad o extensión:
El importe anual máximo de la operación que se pretende contratar asciende a 500 000 EUR. No obstante, se admitirán ofertas por un importe inferior, como mínimo de 250 000 EUR. El Ayuntamiento podrá adjudicar a la entidad financiera un importe menor del inicialmente ofertado por ésta. Por ello, la Entidad Financiera deberá especificar en sus proposiciones las condiciones ofertadas por tramos de 250 000 EUR en caso de que las mismas varíen en función de la cuantía adjudicada.
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Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Algete.

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional: Remisión al pliego de condiciones aprobado para la licitación.
Situación económica y financiera: Remisión al pliego de condiciones aprobado para la licitación.
Capacidad técnica y profesional: Remisión al pliego de condiciones aprobado para la licitación.
Ejecución del contrato
Depósitos y garantías exigidos: Sin garantía.
Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:
La entidad adjudicataria no tendrá derecho a ninguna comisión de apertura, estudio, disponibilidad / indisponibilidad, o por cualquier otro concepto, siendo los únicos gastos que para el Ayuntamiento se deriven de esta operación el pago de los intereses por los importes dispuestos de la cuenta de crédito.
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El tipo de interés ofertado deberá ser de carácter variable. No se admitirá el redondeo en el cálculo del tipo de interés. La base para el cálculo de intereses será de 360 días al año. el tipo de interés variable, se ofertará con referencia al Euribor a 3 meses referido al segundo día hábil del mercado anterior a la fecha de formalización del contrato, expresado con un máximo de 3 decimales, sin truncamiento y sin aplicación de redondeos, corretajes, ni gastos de obtención de fondos ni de ningún otro tipo.
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El tipo de interés será objeto de revisión trimestral el último día de cada período de interés, tomando como referencia para el siguiente trimestre el del segundo día hábil del mercado anterior a la fecha de revisión, siendo el tipo aplicable para cada período el resultante de adicionar el diferencial ofrecido por la Entidad sobre el tipo de referencia. La Entidad Financiera adjudicataria comunicará al Ayuntamiento, en los primeros 10 días de cada período, el tipo de interés que será de aplicación para el mismo. Cuando en el día que tiene que tomarse como referencia para la revisión no fuese publicado el índice Euribor, el tipo de referencia será el del día hábil inmediatamente anterior, y así sucesivamente. Se entenderá por Euribor, a efectos de este contrato, el tipo de interés medio diario para las operaciones de depósito en euros a plazo de 3 meses publicado por la Federación Bancaria Europea, el cual aparece publicado diariamente en la sección de tipos de interés Euribor a las 11:00 horas.
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Los intereses se devengarán y liquidarán trimestralmente, por trimestres vencidos, cargándose, o bien en la propia póliza, o bien en la cuenta operativa de ingresos y pagos que al efecto tenga abierta el Ayuntamiento en la Entidad financiera adjudicataria.
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Otras condiciones particulares: Detalladas en el pliego de condiciones de la operación.

Procedimiento
Plazo de validez de la oferta: 2015-05-11 📅
Fecha de apertura de ofertas: 2015-04-28 📅
Lugar de apertura: Alcaldía Ayuntamiento de Algete, Plaza de la Constitución, 1, Algete, Madrid.
Lugar: Alcaldía Ayuntamiento de Algete, Plaza de la Constitución, 1, Algete, Madrid.
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:
Acto público.
Entidades Licitadoras.
Lenguas
Lengua: español 🗣️
inglés 🗣️

Autoridad contratante
Identidad
Número de registro nacional: P2800900I
Contacto
Punto de contacto: Interventor
Fuente: OJS 2015/S 073-129333 (2015-04-10)
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