ECO 22/17 SE Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalidad de Cataluña para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling

Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña

Prestación de los servicios que requieran la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalidad de Cataluña para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa.
Estos servicios deben incluir:
1) Prestación del servicio de Cash-pooling entre la Tesorería Corporativa de la Generalidad de Cataluña y sus Entidades Públicas.
2) Prestación de servicios financieros: servicios financieros y sus condiciones económicas tanto para la Tesorería Corporativa, como para las Entidades Públicas.

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2017-07-07. La contratación se publicó en 2017-05-29.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

• Caixabank, S.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

¿A quién?

• Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña

¿Cómo?

• Servicios bancarios y de inversión › Servicios bancarios

¿dónde?

• Este › Cataluña

Historial de adquisiciones

Fecha	Documento
2017-05-29	Anuncio de licitación
2017-08-01	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2017-05-29)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios bancarios
Cantidad o extensión:

3 000 000 EUR IVA exento, de acuerdo con la siguiente distribución:— Año 2017: 625 000 EUR.— Año 2018: 875 000 EUR.— Año 2018: 625 000 EUR en caso de una posible prórroga.— Año 2019: 875.000,00 EUR en caso de una posible prórroga.3 000 000

Valor total de la contratación: 3 000 000 💰
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios bancarios 📦

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: Rambla de Cataluña, 19-21
Código postal: 08007
Ciudad postal: Barcelona
Contacto
Dirección de internet: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162000 📞
Fax: +34 935672121 📠

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2017-05-29 📅
Fecha límite de presentación: 2017-07-07 📅
Fecha de publicación: 2017-06-02 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2017/S 105-211102
Número del DO-S: 105
Información complementaria

El contrato se tipifica como privado comprendido en la categoría 6 del anexo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE. Documentación que se debe presentar: la requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres A y B en papel y soporte digital.

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

Estos servicios deben incluir:

1) Prestación del servicio de Cash-pooling entre la Tesorería Corporativa de la Generalidad de Cataluña y sus Entidades Públicas.

2) Prestación de servicios financieros: servicios financieros y sus condiciones económicas tanto para la Tesorería Corporativa, como para las Entidades Públicas.

Cantidad o extensión:

3 000 000 EUR IVA exento, de acuerdo con la siguiente distribución:

— Año 2017: 625 000 EUR.

— Año 2018: 875 000 EUR.

— Año 2018: 625 000 EUR en caso de una posible prórroga.

— Año 2019: 875.000,00 EUR en caso de una posible prórroga.

Número de renovaciones posibles: 1
Plazo para los contratos posteriores: 12 meses
Duración: 12 meses
Número de referencia: ECO 22/17 SE

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:

Las entidades financieras licitadoras deberán acreditar estar inscritas en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.

Situación económica y financiera:

Las entidades financieras liquidadoras deberán acreditar la solvencia económica y financiera que se especifica en las cláusulas sexta y séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.

Capacidad técnica y profesional:

Las entidades financieras liquidadoras deberán acreditar la solvencia técnica o profesional que se especifica en las cláusulas sexta y séptima del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación.

Ejecución del contrato
Depósitos y garantías exigidos:

A) Provisional: de acuerdo con la previsión del artículo 103 TRLCSP no se requiere la constitución de garantía provisional para este expediente de contratación;

b) Definitiva: en aplicación del artículo 95 TRLCSP se dispensa a las entidades licitadoras de la obligación de aportar garantía definitiva dado que, al tratarse de entidades financieras, se considera garantía suficiente la supervisión a la que están sometidas por la normativa vigente.

Principales condiciones de financiación y modalidades de pago y/o referencia a las disposiciones pertinentes por las que se rigen:

Los gastos asociados al servicio de cash-pooling se liquidarán en la cuenta tesorera de la Generalidad de forma mensual.

El contratista podrá transmitir los derechos de cobro en los términos y condiciones establecidos en el artículo 218 TRLCSP.

Forma jurídica que adoptará la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato: La requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Otras condiciones particulares: Las descritas en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
La ejecución del servicio está reservada a una profesión determinada: Banqueros.

Procedimiento
Forma de pago de los documentos:

El precio de las fotocopias de los pliegos es de 0,05 EUR la hoja y el pago solo se podrá realizar en metálico.

Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2017-07-07 📅
Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Es un acto público abierto a cualquier persona.

Se concretará en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública la fecha, la hora y el lugar de obertura de ofertas http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO

Lenguas
Lengua: español 🗣️
Otras lenguas: Catalán.

Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Other
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación

Referencia
Identificadores
Número de referencia atribuido por el poder adjudicador: ECO 22/17 SE
Información complementaria

Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula undécima del pliego de cláusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE.

Documentación que se debe presentar: la requerida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Sobres A y B en papel y soporte digital.

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Via Laietana, nº 14 (edificio Princesa)
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08003
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Dirección postal: Rambla de Cataluña, 19-21
Código postal: 08007
Teléfono: +34 933162000 📞
Contratación recurrente
1 año.
Fuente: OJS 2017/S 105-211102 (2017-05-29)

Anuncio de adjudicación de contrato (2017-08-01)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

Prestación de los servicios que requieran la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalidad de Cataluña para operar de manera conjunta de acuerdo un modelo de gestión de cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa.

Valor total de la contratación: 1 500 000 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Lugar de ejecución
Región NUTS: Cataluña 🏙️

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2017-08-01 📅
Fecha de publicación: 2017-08-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2017/S 148-307013
Se refiere al anuncio: 2017/S 105-211102
Número del DO-S: 148
Información complementaria

El contrato se tipifica como privado comprendido en la categoría 6 del anexo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

1) Prestación del servicio de cash-pooling entre la Tesorería Corporativa de la Generalidad de Cataluña y sus entidades públicas.

2) Prestación de servicios financieros: Servicios financieros y sus condiciones económicas tanto para la Tesorería Corporativa, como para las entidades públicas.

Información complementaria:

Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación:

El servicio tendrá lugar tanto en las sedes de las oficinas de las entidades financieras en que se abran las cuentas bancarias, como en las sedes de las tesorerías de la Tesorería Corporativa.

Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): Comisión de no disponibilidad de la póliza de la Tesorería Corporativa
Criterio de calidad (ponderación): 15
Criterio de calidad (nombre): Comisión de la operativa transaccional
Criterio de calidad (ponderación): 40
Ponderación del precio: 15

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2017-07-28 📅

Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: departamento de comunidad autónoma

Referencia
Información complementaria

Se adjudica a las entidades Caixabank, S.A. y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contratación.

Reparto del volumen de negocio de la Generalidad y sus entidades públicas:

— Caixabank, S.A.: 66,85%

— Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.: 33,15%.

Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Vía Laietana, nº 14 (Edificio Princesa)
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
País: España 🇪🇸
Fuente: OJS 2017/S 148-307013 (2017-08-01)

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