Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de entidades públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión cash pooling

Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña

Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de cash pooling.

Plazo
El plazo para la recepción de ofertas era de 2021-06-04. La contratación se publicó en 2021-05-20.

Proveedores
Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
¿A quién?

¿Cómo?

¿dónde?

Historial de adquisiciones
Fecha Documento
2021-05-20 Anuncio de licitación
2021-07-30 Anuncio de adjudicación de contrato
Anuncio de licitación (2021-05-20)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre:
“Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña”
Dirección postal: C/ Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Persona de contacto: Servicio de Contratación
Teléfono: +34 933162163 📞
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Fax: +34 935672121 📠
Región: Cataluña 🏙️
URL: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Comunicación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Departamento de comunidad autónoma

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de entidades públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera...”    Ver más
Productos/servicios: Servicios bancarios 📦
Breve descripción:
“Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de...”    Ver más
Valor estimado sin IVA: EUR 3 500 000 💰
Información sobre los lotes
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes

1️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Operativa de las entidades públicas adheridas al cash pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no...”    Ver más
Título
Número de identificación del lote: 1
Descripción
Productos/servicios adicionales: Servicios bancarios 📦
Lugar de ejecución: Cataluña 🏙️
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña.
Descripción de la contratación:
“Operativa de las entidades públicas adheridas al cash pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no...”    Ver más
Criterios de adjudicación
El precio no es el único criterio de adjudicación y todos los criterios se establecen únicamente en los pliegos de la contratación
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 3 100 000 💰
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Descripción
Duración: 12
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por...”    Ver más
Información complementaria:
“El número máximo de entidades que se podrán adjudicar para cada uno de los lotes es de cinco.”

2️⃣
Alcance de la contratación
Título:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social,...”    Ver más
Título
Número de identificación del lote: 2
Descripción
Descripción de la contratación:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (cuotas de la...”    Ver más
Alcance de la contratación
Valor total estimado sin IVA: EUR 400 000 💰

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Lista y breve descripción de las afecciones:
“Se requiere para los dos lotes experiencia previa en la prestación de los servicios bancarios y financieros de un mínimo de tres años que se podrá acreditar...”    Ver más
Situación económica y financiera
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Capacidad técnica y profesional
Criterios de selección establecidos en los pliegos de la contratación
Información sobre una profesión concreta
Reservado a una profesión concreta
Referencia a la disposición legal, reglamentaria o administrativa pertinente: Banqueros.
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Las condiciones de ejecución se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación”

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2021-06-04 14:00 📅
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3
Condiciones de apertura de las ofertas: 2021-06-07 00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno

Información complementaria
Información sobre la reaparición
Se trata de una contratación recurrente
Calendario estimado para la publicación de nuevos anuncios:
“En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2023.”
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Información complementaria

“Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La...”    Ver más
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: C/ Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda”
Dirección postal: C/ Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933162000 📞
Fuente: OJS 2021/S 099-261733 (2021-05-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-07-30)
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre:
“Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña”
Dirección postal: Foc, 57
Teléfono: +34 933162000 📞
Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Departamento de Comunidad Autónoma

Objeto
Alcance de la contratación
Título:
“Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat Catalunya para operar conjuntamente...”    Ver más
Breve descripción:
“Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar...”    Ver más
Valor total de la contratación (IVA excluido): EUR 1 750 000 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes
Descripción
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Coste mantenimiento servicio cash pooling
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Coste repercutido sobre saldo medio mensual
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Franquicia saldo medio mensual
Criterio de coste (nombre): Otros gastos de la operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 5
Alcance de la contratación
Título:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social,...”    Ver más
Descripción
Descripción de la contratación:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (cuotas de la...”    Ver más

Procedimiento
Información administrativa
Publicación anterior sobre este procedimiento: 2021/S 099-261733

Adjudicación del contrato

1️⃣
Número de contrato: EC 2021 345
Número de identificación del lote: 1
Título:
“Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera...”    Ver más
Fecha de celebración del contrato: 2021-07-23 📅
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Caixabank sa - banco bilbao vizcaya argentaria sa
Número de registro nacional: A08663619 - A48265169
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Región: Cataluña 🏙️
El contratista es una PYME
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 3 100 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 1 550 000 💰

2️⃣
Número de identificación del lote: 2
Título:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social,...”    Ver más
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
Nombre y dirección del contratista
Nombre: Caixa enginyers - banco de sabadell sa - banco santander sa
Número de registro nacional: F08216863 - A08000143 - A39000013
Información sobre el valor del contrato/lote (sin IVA)
Valor total estimado del contrato/lote: EUR 400 000 💰
Valor total del contrato/lote: EUR 200 000 💰

Información complementaria
Información complementaria

“Se ha adjudicado a las entidades Caixa Enginyers, Banco de Sabadell SA y Banco Santander, SA una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la...”    Ver más
Órgano de revisión
Dirección postal: Foc, 57
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre:
“Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda”
Dirección postal: Foc, 57
Fuente: OJS 2021/S 149-397735 (2021-07-30)