Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de entidades públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión cash pooling
Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de cash pooling.
PlazoEl plazo para la recepción de ofertas era de 2021-06-04. La contratación se publicó en 2021-05-20.
ProveedoresLos siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:
- • CAIXA ENGINYERS - BANCO DE SABADELL SA - BANCO SANTANDER SA
- • CAIXABANK SA - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Historial de adquisiciones
| Fecha | Documento |
|---|---|
| 2021-05-20 | Anuncio de licitación |
| 2021-07-30 | Anuncio de adjudicación de contrato |
Anuncio de licitación (2021-05-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios bancarios
Número de referencia: EC 2021 345
Breve descripción:
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios bancarios 📦
Código CPV adicional: Servicios bancarios 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Cataluña 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: C/ Foc, 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Contacto
Dirección de internet: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162163 📞
Fax: +34 935672121 📠
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-05-20 📅
Fecha límite de presentación: 2021-06-04 📅
Fecha de publicación: 2021-05-25 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 099-261733
Número del DO-S: 99
Información complementaria
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 3 500 000 EUR 💰
Título del lote: Operativa de las entidades públicas adheridas al cash pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluida en el lote 2
Número de lote: 1
Breve descripción:
Duración: 12 meses
Descripción de las renovaciones:
Número de lote: 2
Breve descripción:
Valor estimado sin IVA: 400 000 EUR 💰
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña.
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Información sobre una profesión concreta: Services
Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes: Banqueros.
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
catalán 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2021-06-07 📅
Hora de apertura de ofertas: 00:00
Lugar: La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria: La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Departamento de comunidad autónoma
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Referencia
Información complementaria
Calendario estimado para la publicación de anuncios posteriores:
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: C/ Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Teléfono: +34 933162000 📞
Fuente: OJS 2021/S 099-261733 (2021-05-20)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios bancarios
Número de referencia: EC 2021 345
Breve descripción:
Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de cash pooling.
Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios bancarios 📦
Código CPV adicional: Servicios bancarios 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Cataluña 🏙️
Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica
Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: C/ Foc, 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Contacto
Dirección de internet: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162163 📞
Fax: +34 935672121 📠
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-05-20 📅
Fecha límite de presentación: 2021-06-04 📅
Fecha de publicación: 2021-05-25 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 099-261733
Número del DO-S: 99
Información complementaria
El número máximo de entidades que se podrán adjudicar para cada uno de los lotes es de cinco.
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 3 500 000 EUR 💰
Título del lote: Operativa de las entidades públicas adheridas al cash pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluida en el lote 2
Número de lote: 1
Breve descripción:
Operativa de las entidades públicas adheridas al cash pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluida en el lote 2.
Valor estimado sin IVA: 3 100 000 EUR 💰
Duración: 12 meses
Descripción de las renovaciones:
El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes.
Información complementaria:
El número máximo de entidades que se podrán adjudicar para cada uno de los lotes es de cinco.
Título del lote: Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social, cuotas resto mutualidades y derechos pasivos)
Número de lote: 2
Breve descripción:
Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social), las cuotas del resto de mutualidades (Muface, ISFAS, Mujeju) y derechos pasivos.
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Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña.
Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:
Se requiere para los dos lotes experiencia previa en la prestación de los servicios bancarios y financieros de un mínimo de tres años que se podrá acreditar con la presentación de una declaración responsable en que se exprese que la entidad figura inscrita en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.
Ver más
Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes: Banqueros.
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Las condiciones de ejecución se recogen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen esta contratación
Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
catalán 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2021-06-07 📅
Hora de apertura de ofertas: 00:00
Lugar: La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria: La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Departamento de comunidad autónoma
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Referencia
Información complementaria
Calendario estimado para la publicación de anuncios posteriores:
En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2023.
Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE.
Ver más
Documentación que se debe presentar: la requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Presentación telemática sobre digital.
Expediente de tramitación urgente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017.
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: C/ Foc, 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda
Teléfono: +34 933162000 📞
Fuente: OJS 2021/S 099-261733 (2021-05-20)
Anuncio de adjudicación de contrato (2021-07-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: Foc, 57
Contacto
Teléfono: +34 933162000 📞
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-07-30 📅
Fecha de publicación: 2021-08-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 149-397735
Se refiere al anuncio: 2021/S 099-261733
Número del DO-S: 149
Información complementaria
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social, cuotas resto mutualidades y derechos pasivos
Breve descripción:
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Coste mantenimiento servicio cash pooling
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Coste repercutido sobre saldo medio mensual
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Franquicia saldo medio mensual
Otros gastos de la operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 5
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-07-23 📅
Nombre: Caixabank sa - banco bilbao vizcaya argentaria sa
Número de registro nacional: A08663619 - A48265169
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Cataluña 🏙️
Valor total de la contratación: 1 550 000 EUR 💰
Nombre: Caixa enginyers - banco de sabadell sa - banco santander sa
Número de registro nacional: F08216863 - A08000143 - A39000013
Valor total de la contratación: 200 000 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
3
Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Departamento de Comunidad Autónoma
Referencia
Información complementaria
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Foc, 57
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda
Fuente: OJS 2021/S 149-397735 (2021-07-30)
Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:
Prestación de los servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las entidades públicas de la Generalitat de Catalunya para operar conjuntamente de acuerdo con modelo gestión cash-pooling.
Valor total de la contratación: 1 750 000 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato
Procedimiento
Tipo de oferta: No procede
Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: Foc, 57
Contacto
Teléfono: +34 933162000 📞
Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2021-07-30 📅
Fecha de publicación: 2021-08-04 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2021/S 149-397735
Se refiere al anuncio: 2021/S 099-261733
Número del DO-S: 149
Información complementaria
Se ha adjudicado a las entidades Caixa Enginyers, Banco de Sabadell SA y Banco Santander, SA una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn.
Reparto del volumen de negocio de la Generalitat y sus entidades públicas:
• CAIXA ENGINYERS 51,60 %
• BANCO DE SABADELL, SA 24,40 %
• BANCO SANTANDER, SA, 24,00 %
Ver más
Objeto
Alcance de la contratación
Título del lote: Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (Seguridad Social, cuotas resto mutualidades y derechos pasivos
Breve descripción:
Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente al pago de las cotizaciones sociales (cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social), las cuotas del resto de mutualidades (Muface, ISFAS, Mujeju) y derechos pasivos
Ver más
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña
Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Coste mantenimiento servicio cash pooling
Criterio de coste (ponderación): 10
Criterio de coste (nombre): Operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Coste repercutido sobre saldo medio mensual
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Franquicia saldo medio mensual
Otros gastos de la operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 5
Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2021-07-23 📅
Nombre: Caixabank sa - banco bilbao vizcaya argentaria sa
Número de registro nacional: A08663619 - A48265169
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Cataluña 🏙️
Valor total de la contratación: 1 550 000 EUR 💰
Nombre: Caixa enginyers - banco de sabadell sa - banco santander sa
Número de registro nacional: F08216863 - A08000143 - A39000013
Valor total de la contratación: 200 000 EUR 💰
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 2
3
Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Departamento de Comunidad Autónoma
Referencia
Información complementaria
Se ha adjudicado a las entidades Caixa Enginyers, Banco de Sabadell SA y Banco Santander, SA una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn.
Ver más
Reparto del volumen de negocio de la Generalitat y sus entidades públicas:
• CAIXA ENGINYERS 51,60 %
• BANCO DE SABADELL, SA 24,40 %
• BANCO SANTANDER, SA, 24,00 %
Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Foc, 57
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de la Vicepresidencia y de Economia y Hacienda
Fuente: OJS 2021/S 149-397735 (2021-07-30)
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