Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Anuncio de licitación (2025-05-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Número de referencia: ECO 06/25
Breve descripción:
“Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para...”    Ver más
Tipo de contrato: Servicios
Productos/servicios: Servicios bancarios 📦
Valor estimado sin IVA: 6 000 000 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 2
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2

1️⃣
Descripción de la contratación:
“Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no...”    Ver más
Información complementaria:
“El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1”
Productos/servicios adicionales: Servicios bancarios 📦
Duración: 12 (MONTH)
El plazo que figura a continuación se expresa en número de meses.
Duración
Fecha de inicio: 2025-07-18 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅
Descripción
Descripción de las renovaciones:
“En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2028”
Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001

2️⃣
Descripción de la contratación:
“Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los...”    Ver más
Información complementaria:
“El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2”
Título
Número de identificación del lote: LOT-0002

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2025-05-19 14:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2025-05-21 10:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura):
“La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno”
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
“Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación”

Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Número de registro nacional: S0811001G
Dirección postal: Calle Foc, 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162163 📞
Fax: +34 935672121 📠
URL: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Servicios públicos generales
Comunicación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏

Información complementaria
Información complementaria

“Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del pliego de clàusulas administrativas particulares. La...”    Ver más
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Número de registro nacional: S-0811001G
Dirección postal: Calle Foc 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Número de registro nacional: S0811001-G
Dirección postal: Calle Foc 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 933162000 📞
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2025/S 087-289370 (2025-05-02)