Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Anuncio de licitación (2025-05-02)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling
Número de referencia: ECO 06/25
Breve descripción: Tipo de contrato: Servicios
Productos/servicios: Servicios bancarios 📦
Valor estimado sin IVA: 6 000 000 EUR 💰
Información sobre los lotes
Este contrato se divide en lotes ✅
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un licitador: 2
Las ofertas podrán presentarse por un número máximo de lotes: 2

1️⃣
Título: Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2
Valor estimado sin IVA: 5 175 000 EUR 💰
Descripción de la contratación: Información complementaria: El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1
Productos/servicios adicionales: Servicios bancarios 📦
País: España 🇪🇸
Duración: 12 meses
Duración
Fecha de inicio: 2025-07-18 📅
Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Este contrato está sujeto a renovación ✅
Descripción
Descripción de las renovaciones: En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2028
Número máximo de renovaciones: 2
Más información sobre renovaciones: Criterios de adjudicación
Criterio de calidad (nombre): El precio no es el único criterio de adjudicación. Los criterios de adjudicación se recogen en la cláusula 10ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
Título
Número de identificación del lote: LOT-0001

2️⃣
Título: Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)
Valor estimado sin IVA: 825 000 EUR 💰
Descripción de la contratación: Información complementaria: El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2
Título
Número de identificación del lote: LOT-0002
Descripción
Lugar de ejecución: Barcelona 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto ✅
Base jurídica: Directiva 2014/24/UE
Información administrativa
Plazo de recepción de las ofertas o solicitudes de participación: 2025-05-19 14:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas: 2025-05-21 10:00:00 📅
Condiciones de apertura de las ofertas (lugar): La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Condiciones de apertura de las ofertas (Información sobre las personas autorizadas y procedimiento de apertura): La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: catalán 🗣️
español 🗣️
Plazo mínimo durante el cual el licitador debe mantener la oferta: 3 meses
Condiciones de la licitación
Fecha de apertura: 2025-05-21 10:00:00 📅
Lugar: La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria: La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno
Facturación electrónica: Permitida
El contrato contiene condiciones de ejecución ✅

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:
Autoridad contratante
Nombre y dirección
Nombre: Secretario General del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya
Número de registro nacional: S0811001G
Dirección postal: Calle Foc, 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Punto de contacto: Servicio de Contratación
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162163 📞
Fax: +34 935672121 📠
URL: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
Actividad principal
Servicios públicos generales
Comunicación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Presentación electrónica: Permitida

Información complementaria
Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Número de registro nacional: S-0811001G
Dirección postal: Calle Foc 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Región: Barcelona 🏙️
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Finanzas
Número de registro nacional: S0811001-G
Teléfono: +34 933162000 📞
Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
Fuente: OJS 2025/S 087-289370 (2025-05-02)