Prestación servicios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de Entidades Públicas de la Generalitat Catalunya para operar de manera conjunta según modelo de gestión Cash pooling

Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya

Prestación de los servicios bancarios que requieren la Tesorería Corporativa y las tesorerías de las Entidades Públicas de la Generalitat de Catalunya para operar de manera conjunta de acuerdo con un modelo de gestión de Cash-pooling. De estos servicios se excluye la recaudación de ingresos y el confirming de la Tesorería Corporativa

Plazo

El plazo para la recepción de ofertas era de 2023-06-07. La contratación se publicó en 2023-05-24.

Proveedores

Los siguientes proveedores se mencionan en decisiones de adjudicación u otros documentos de contratación:

¿A quién?

• Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya

¿Cómo?

• Servicios bancarios y de inversión › Servicios bancarios

¿dónde?

• Este › Cataluña

Historial de adquisiciones

Fecha	Documento
2023-05-24	Anuncio de licitación
2023-07-27	Anuncio de adjudicación de contrato

Anuncio de licitación (2023-05-24)
Objeto
Alcance de la contratación
Título: Servicios bancarios
Número de referencia: ECO 06/23
Breve descripción:

Metadatos del anuncio
Idioma original: español 🗣️
Tipo de documento: Anuncio de licitación
Naturaleza del contrato: Servicios
Reglamentación: Unión Europea con participación de Estados ACP
Vocabulario común de contratación pública (CPV)
Código: Servicios bancarios 📦
Código CPV adicional: Servicios bancarios 📦
Lugar de ejecución
Región NUTS: Cataluña 🏙️

Procedimiento
Tipo de procedimiento: Procedimiento abierto
Tipo de oferta: Oferta para todos los lotes
Criterios de adjudicación
Oferta más económica

Autoridad contratante
Identidad
País: España 🇪🇸
Tipo de poder adjudicador: Otros
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya
Dirección postal: Calle Foc, 57
Código postal: 08038
Ciudad postal: Barcelona
Contacto
Dirección de internet: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
Correo electrónico: contractacio.eco@gencat.cat 📧
Teléfono: +34 933162163 📞
Fax: +34 935672121 📠
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏
URL de participación: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-05-24 📅
Fecha límite de presentación: 2023-06-07 📅
Fecha de publicación: 2023-05-26 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 101-313780
Número del DO-S: 101
Información complementaria
El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1

Objeto
Alcance de la contratación
Valor total estimado: 4 000 000 EUR 💰
Título del lote: Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2
Número de lote: 1
Breve descripción:

Operativa de las entidades públicas adheridas al cash-pooling y la operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) no incluída en el Lote 2

Valor estimado sin IVA: 3 450 000 EUR 💰
Duración: 12 meses
Descripción de las renovaciones:

El contrato se podrá prorrogar por un año de forma expresa, por acuerdo de ambas partes y si no existe denuncia previa con tres meses de antelación por alguna de las partes

Información complementaria: El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de tres para el Lote 1
Título del lote: Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)
Número de lote: 2
Breve descripción:

Operativa de la Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito departamental, SCS e ICS) correspondiente a los impuestos a pagar a la AEAT(exceptuando los de los centros educativos concertados) y al pago de las cotizaciones sociales ( cuotas de la Seguridad Social a pagar a la Tesorería General de la Seguridad Social, las cuotas del resto de Mutualidades (MUFACE, ISFAS, MUJEJU) y derechos pasivos

Valor estimado sin IVA: 550 000 EUR 💰
Información complementaria: El número máximo de entidades que se podrán adjudicar es de seis para el Lote 2
Lugar de ejecución
Emplazamiento principal o lugar de actuación: Cataluña

Información jurídica, económica, financiera y técnica
Condiciones de participación
Habilitación para el ejercicio de la actividad profesional:

Se recogen en la cláusula 7ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Referido a los dos lotes: la naturaleza de la prestación de los servicios bancarios asociados a la operativa objeto del contrato exige que las entidades licitadoras tengan la cualificación de entidades de crédito que tendrán acreditada su solvencia para licitar con la acreditación de su inscripción en el Registro Oficial de Entidades del Banco de España.

Información sobre una profesión concreta: Services
Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes: Banqueros
Ejecución del contrato
Condiciones de ejecución del contrato:

Las condiciones de ejecución se recogen en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación

Procedimiento
Base jurídica: 32014L0024
Hora de recepción de las ofertas: 14:00
Lenguas en las que pueden presentarse las ofertas o solicitudes de participación: español 🗣️
catalán 🗣️
Plazo de validez de la oferta: 3 meses
Fecha de apertura de ofertas: 2023-06-09 📅
Hora de apertura de ofertas: 10:00
Lugar: La fecha indicada para la apertura de plicas es una estimación.
Información complementaria: La apertura se realizará por la Mesa de Contratación en acto interno

Autoridad contratante
Identidad
Otro tipo de poder adjudicador: Departamento de Comunidad Autónoma
Contacto
Punto de contacto: Servicio de Contratación
URL de los documentos: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO 🌏

Referencia
Información complementaria
Calendario estimado para la publicación de anuncios posteriores: En caso de que se prorrogue el expediente la próxima licitación será el año 2025

Los criterios de adjudicación que se aplicarán son los que se determinan en la cláusula décima del pliego de clàusulas administrativas particulares. La documentación estará disponible en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública el primer día laborable desde la publicación del anuncio en el DOUE.

Documentación que se debe presentar: la requerida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Presentación telemática sobre digital.

EXPEDIENTE DE TRAMITACION URGENTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 9/2017

Información complementaria
Órgano de revisión
Nombre: Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Dirección postal: Calle Foc 57
Ciudad postal: Barcelona
Código postal: 08038
País: España 🇪🇸
Teléfono: +34 935676300 📞
Servicio del que puede obtenerse información sobre el procedimiento de recurso
Nombre: Asesoría Jurídica del Departamento de Economia y Hacienda
Teléfono: +34 933162000 📞
Fuente: OJS 2023/S 101-313780 (2023-05-24)

Anuncio de adjudicación de contrato (2023-07-27)
Objeto
Alcance de la contratación
Valor total de la contratación: 2 000 000 EUR 💰
Metadatos del anuncio
Tipo de documento: Anuncio de adjudicación de contrato

Procedimiento
Tipo de oferta: No procede

Autoridad contratante
Identidad
Nombre del poder adjudicador: Secretario General del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña
Dirección postal: Foc, 57
Contacto
Teléfono: +34 933162000 📞

Referencia
Fechas
Fecha de envío: 2023-07-27 📅
Fecha de publicación: 2023-08-01 📅
Identificadores
Número de anuncio: 2023/S 146-467585
Se refiere al anuncio: 2023/S 101-313780
Número del DO-S: 146
Información complementaria

LOTE 1 Se ha adjudicado a las entidades Caixabank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander SA, una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn. Reparto del volumen de negocio de la Generalitat y sus entidades públicas: - CAIXABANK SA 52,74 % - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 30,58 % - BANCO SANTANDER 16,68 % LOTE 2 Se ha adjudicado a las entidades Caixabank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Santander SA, Caixa Enginyers y Kutxabank una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn. Reparto del volumen de negocio de la Generalitat y sus entidades públicas: - CAIXABANK SA 46,84 % - BANCO DE SABADELL, SA 24,11 % - BANCO SANTANDER, SA, 10,93 % - CAIXA ENGINYERS 9,51 % - KUTXABANK 8,61%

Objeto
Alcance de la contratación
Breve descripción:

Operativa Tesorería Corporativa (Generalitat-ámbito depart., SCS e ICS) correspondiente a impuestos a pagar AEAT, pago cotizaciones sociales (Seg. Social,cuotas resto Mutualidades y derechos pasivos)

Procedimiento
Criterios de adjudicación
Criterio de coste (nombre): Coste mantenimiento servicio cash pooling
Criterio de coste (ponderación): 15
Criterio de coste (nombre): Operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 55
Criterio de coste (nombre): Remuneración saldo cuenta tesorera
Criterio de coste (ponderación): 25
Criterio de coste (nombre): Otros gastos de la operativa transaccional
Criterio de coste (ponderación): 5

Adjudicación del contrato
Fecha de celebración del contrato: 2023-07-21 📅
Nombre: Caixabank sa
Número de registro nacional: A08663619
Ciudad postal: Barcelona
País: España 🇪🇸
Cataluña 🏙️
Valor total de la contratación: 1 725 000 EUR 💰
Nombre: Banco bilbao vizcaya argentaria sa
Número de registro nacional: A48265169
Nombre: Banco santander
Número de registro nacional: A39000013
Valor total de la contratación: 275 000 EUR 💰
Nombre: Banco de sabadell sa
Número de registro nacional: A08000143
Nombre: Banco santander sa
Caixa enginyers
Número de registro nacional: F08216863
Nombre: Kutkabank
Número de registro nacional: A95653077
Información sobre licitaciones
Número de ofertas recibidas: 3
5

Referencia
Información complementaria

LOTE 1

Se ha adjudicado a las entidades Caixabank SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Banco Santander SA, una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn.

Reparto del volumen de negocio de la Generalitat y sus entidades públicas:

- CAIXABANK SA 52,74 %

- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 30,58 %

- BANCO SANTANDER 16,68 %

LOTE 2

Se ha adjudicado a las entidades Caixabank SA, Banco de Sabadell SA, Banco Santander SA, Caixa Enginyers y Kutxabank una vez se ha comprobado que la documentación presentada es la adecuada y que cumple los requisitos técnicos y documentales que se han establecido para este expediente de contractaciòn.

- CAIXABANK SA 46,84 %

- BANCO DE SABADELL, SA 24,11 %

- BANCO SANTANDER, SA, 10,93 %

- CAIXA ENGINYERS 9,51 %

- KUTXABANK 8,61%

Información complementaria
Órgano de revisión
Dirección postal: Foc, 57
Fuente: OJS 2023/S 146-467585 (2023-07-27)

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